7月5日基金净值:国寿安保智慧生活股票最新净值1.566,跌0.38%

2023-07-06 03:24:23来源:证券之星


(资料图片)

7月5日,国寿安保智慧生活股票最新单位净值为1.566元,累计净值为2.137元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.92%,近3个月下跌0.89%,近6个月上涨3.43%,近1年上涨0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保智慧生活股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.76%,债券占净值比1.65%,现金占净值比9.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张琦,张琦于2015年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报130.77%。期间重仓股调仓次数共有103次,其中盈利次数为76次,胜率为73.79%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为4.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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